定期报告-恒镇泰：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 恒镇泰 NEEQ:870446 江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 Jiangsu Hengzhentai Environmental Protection Technology Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过2021 年度总经理工作报告、2021 年度董事会工作报告、2021 年年度报告及年度报告摘要等议案。2022 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年年度报告及年度报告摘要等议案

2、。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.89 4 第一节第一节 重要提示、目

3、录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁洁菲、主管会计工作负责人徐昌昌及会计机构负责人（会计主管人员）徐昌昌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解

4、计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司 2022 年度导致赣州联信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“赣州联信”）出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的主要原因是：1、恒镇泰 2022 年度向丹

5、阳市河西庄园花木专业合作社预付采购合同款 1,500,000.00 元，由于恒镇泰无法对预付账款期末余额的可收回性进行证实，虽然赣州联信已经实施函证、询问、观察、检查、分析等相关审计程序，因审计范围受限，赣州联信难以实施全面有效的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此无法确认上述预付账款的合理性和真实性，无法确定是否有必要对恒镇泰财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。2、恒镇泰 2022 年末未分配利润-22,403,598.44 元，占股本的 112.02%，股本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。截止 2022 年 12 月 31 日本公司净资产为 55

6、8.93 元，经营活动产生的现金流量净额 2022 年为-4,773,404.82 元。恒镇泰有较高的经营风险。虽然恒镇泰已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但赣州联信无法获取充分、适当的审计证据判断恒镇泰的持续经营能力。公司董事会认为，赣州联信会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准审计意见，董事会表示理解，该审计报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。为强化公司持续经营能力，公司将采取以下措施：1、依托管理层的丰富环保领域经验，在水环境处理、土壤修复改良等领域为公司注入技术、资质和相关设备，努力拓展客户，增加公司业绩，力