定期报告-德林荣泽：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 德林荣泽 NEEQ:835496 神木德林荣泽能源运营股份有限公司 Shenmu Delin Resources Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节

2、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢小兵、主管会计工作负

3、责人孙丽及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否

4、 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人高林涛先生,通过乾元投资间接控制公司77.2727%的表决权,公司实际控制人控制的股份比例较高,能够对公司股东大会形成决议产生重大影响。虽然公司已制定了完善的内部控制制度,法人治理结构健全有效,公司实际控制人也签署了相应的声明及承诺,但如果制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。为避免大股东控制风险,股份公司自成立以来,根据 公司法 及公司章程,建立健全了

5、法人治理结构,制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理办法等内控制度,在制度执行中明确进行决策权限划分,明晰相关的审批程序,股东大会、董事会和监事会的职权得到落实,以控制该风险。应对措施：严格规范公司治理，完善规章制度，严格按照公司内部制度中的明确约定，对决策权限划分，明晰相关的审批程序，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，按相关规则运5 作，以提高公司规范水平，控制该风险。行业波动的风险 公司业务定位为现代煤炭物流综合服务商，服务商品煤炭属于大宗物资,价格除受市场总体供求关系影响外,受开采总量、经营限制以及相关法律法规影响较为明显。公司作为这一

6、领域的综合服务商,主要是通过对下游电力企业、煤化企业以及二级贸易商提供煤炭供应的一站式服务。基于国内煤炭开采总量或下游企业对煤炭需求总量受政策影响较大,公司业务可能随之发生一定的波动。应对措施：公司将继续密切关注行业政策变化情况，及时调整市场布局以应对行业波动的风险。开展新业务的风险 为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司开展互联网煤 炭交易平台服务业务，通过电子商务平台为煤炭买卖方、运输方等行业上下游及相关方提供信息服务及增值服务。该业务现在处于积累用户及初步推广阶段。虽然公司逐步提高平台软件的业务模块及服务功能，以适应行业发展趋势,但是如果出现本公司对客户需求把握不准确、对新业务模块或