榮昌生物－Ｂ：A股發行更新資料有關A股發行招股說明書的財務資料.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦不會作為有關邀請或要約的一部分。RemeGen Co.,Ltd.*榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：9995）A股發行更新資料有關A股發行招股說明書的財務資料本公告由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）根據香港聯合交易所有限公司

2、證券上市規則（上市規則）第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。茲提述本公司日期為2021年5月10日、2021年6月21日、2021年11月8日及2021年11月11日之公告以及本公司日期為2021年5月14日之通函，當中載有（其中包括）有關本公司建議A股發行（A股發行）的事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。本公司已就其申請A股發行向上海證券交易所（上交所）提交A股發行招股說明書（註冊稿）（註冊稿招股說明書）。根據中國相關法規規定，註冊稿招股說明書及相關材料已於2021年11月26日

3、刊載於上交所科創板股票發行上市審核網站()。註冊稿招股說明書載有（其中包括）本集團截至2021年9月30日止九個月之合併財務報表（合併財務報表）的主要財務數據以及截至2021年12月31日止年度的業績預計情況。2合併財務報表之主要財務資料及經營情況（一）會計師審閱意見本公司財務報告審計截止日為2021年6月30日。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司截至2021年9月30日及2021年1-9月的財務資料進行了審閱，並出具了 安永華明(2021)專字第61486761_J12號 的審閱報告。根據彼等的審閱，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）認為，彼等沒有注意到任何事項使其相信合併財務報

4、表沒有在所有重大方面按照 中國企業會計準則第32號中期財務報告 的規定編製。（二）主要財務資料本公司經審閱截至2021年9月30日及2021年1-9月的主要財務資料如下：1、合併資產負債表主要數據單位：人民幣萬元項目截至2021年9月30日截至2020年12月31日增長率流動資產145,165.95297,734.23-51.24%非流動資產167,638.84114,035.0147.01%資產合計312,804.78411,769.24-24.03%流動負債51,412.8842,508.1520.95%非流動負債10,927.169,799.0411.51%負債合計62,340.0452

5、,307.2019.18%股東權益合計250,464.74359,462.04-30.32%歸屬於母公司股東權益合計250,464.74359,462.04-30.32%截至2021年9月30日，本公司資產結構保持相對穩定，資產品質和流動性保持良好水平，本公司總資產為人民幣3,128,047,800元，較上年末減少24.03%，其中：(1)流動資產較上年末減少51.24%，主要是本公司為支付各項經營活動開支以及H股回購用於首期H股獎勵信託計劃使得銀行存款減少較多所致；(2)非流動資產較上年末增加47.01%，主要是本公司因經營規模擴大及提高研究開發與商業化生產能力建設所需的長期資產投入，使得本

6、公司在建工程餘額增加較多所致。3截至2021年9月30日，本公司歸屬於母公司股東權益為人民幣2,504,647,400元，較上年末減少30.32%，主要是本公司2021年1-9月歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣-688,259,400元，因未彌補虧損進一步增加所致。2、合併利潤表主要數據單位：人民幣萬元項目2021年1-9月期間2020年1-9月期間增長率收入11,450.68214.025,250.27%研發費用52,462.4531,628.7465.87%虧損總額-68,825.94-42,713.21-61.14%淨虧損-68,825.94-42,713.21-61.14%歸屬於母公司