丽江旅游招股说明书附录.PDF

1、合合 并并 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 资资 产 产 附注 附注 2004 年年 6 月月 30 日日2003 年年 12 月月 31 日日 2002 年年 12 月月 31 日 日 2001 年年 12 月月 31 日日流动资产：流动资产：货币资金 7.1 48,721,237.67 78,749,289.36 48,932,625.83 23,747,652.41 短期投资 -应收票据 -应收股利 -应收利息 -应收帐款 7.2 6,043,341.40 4,326,727.68

2、4,751,770.30 5,759,761.80 其他应收款 7.3 9,787,606.43 10,604,922.91 1,709,161.15 4,140,648.58 预付帐款 7.4 8,730,619.07 124,026.52 1,806,181.50 106,707.82 应收补贴款 -存货 7.5 2,787,381.16 2,421,504.99 2,320,370.46 2,981,064.92 待摊费用 7.6 1,027,159.51 894,117.99 555,178.21 619,556.70 一年内到期的长期债权投资 -其他流动资产 -流动资产合计流动资产合

3、计 77,097,345.24 97,120,589.45 60,075,287.45 37,355,392.23 长期投资长期投资:长期股权投资 7.7 19,207,184.14 5,161,654.19 5,857,607.63 6,553,561.07 长期债权投资 -长期投资合计长期投资合计 19,207,184.14 5,161,654.19 5,857,607.63 6,553,561.07 其中：合并价差 19,207,184.14 5,161,654.19 5,857,607.63 6,553,561.07 固定资产固定资产:固定资产原价 7.8 122,261,078.44

4、 101,968,100.54 97,116,059.99 95,697,929.65 减:累计折旧 7.8 50,305,366.96 42,187,142.03 35,159,797.69 26,631,432.89 固定资产净值 71,955,711.48 59,780,958.51 61,956,262.30 69,066,496.76 减：固定资产减值准备 -固定资产净额 71,955,711.48 59,780,958.51 61,956,262.30 69,066,496.76 工程物资 -在建工程 7.9 3,746,243.75 3,357,998.75 253,724.60

5、 3,500.00 固定资产清理 -固定资产合计固定资产合计 75,701,955.23 63,138,957.26 62,209,986.90 69,069,996.76 无形资产及其他资产无形资产及其他资产:无形资产 7.10 8,633,259.75 6,754,605.10 6,979,189.88 7,203,774.66 长期待摊费用 7.11 1,354,059.91 989,917.18 2,019,735.24 1,539,139.10 其他长期资产 -无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计 9,987,319.66 7,744,522.28 8,998,925.12

6、8,742,913.76 递延税项递延税项:递延税款借项 -资产总计资产总计 181,993,804.27 173,165,723.18 137,141,807.10 121,721,863.82 单位负责人：王云 主管会计工作负责人：杨学禹 会计机构负责人：吕庆泽 编制人：和苹 编制日期：2004 年 7 月 22 日 合 并 资 产 负 债 表（续）编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 负债及所有者权益 负债及所有者权益 附注 附注 2004 年年 6 月月 30 日日 2003 年年 12 月月 31 日日 2002