方圆支承：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO.,LTD.（安徽省马鞍山市慈湖化工路）马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO.,LTD.（安徽省马鞍山市慈湖化工路）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司华泰证券有限责任公司（江苏省南京市中山东路 90 号）（江苏省南京市中山东路 90 号）招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 121 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 马鞍

2、山方圆回转支承股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、

3、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 122 第一节 重大事项提示 一、经公司2006年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2006年12月31日，公司未分配利润为130.56万元。二、环形钢坯是本公司生产所需的主要原材料，2004年2006年公司回转支承产品生产成本中环形钢坯所占比例分别为60.51%、

4、65.14%和66.96%。2004年2006年，公司向前三大供应商采购的环形钢坯占公司采购的环形钢坯总金额的比例分别为96.45%、98.73%、96.79%，公司存在主要原材料供应商相对集中的风险。三、公司产品回转支承主要为工程机械配套，2004年2006年，公司为主要工程机械配套的回转支承销售收入分别为6,959.29万元、8,061.43万元和12,831.20万元，占公司回转支承全部销售收入的比例分别为84.64%、81.99%、85.74%，工程机械行业的产销状况对公司业务有较大影响。虽然公司已积极开发回转支承新产品，进军风力发电以及其他装备制造行业，但现阶段公司仍存在依赖工程机械

5、市场的风险。四、公司近年来发展较快，经营规模迅速扩大，2004年、2005年、2006年，公司营业收入分别为8,636.09万元、10,237.88万元和15,603.15万元，2005年、2006年分别比上年增长18.55%和52.41%。在本次募集资金投资项目完成后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，从而对公司现有组织架构、管理团队提出更高的要求，公司将面临一定的管理风险。五、本次募集资金投资项目建成后，本公司固定资产规模将增加16,296万元，年折旧费将增加1,520.10万元。如果市场环境发生重大变化，募集资金项目的预期收益不能实现，则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险

6、。六、根据财政部“财税字1999290号”等文件的规定，2004年和2006年公司享受技术改造项目国产设备投资抵扣企业所得税优惠政策。2004年度公司实际抵免企业所得税343.85万元，占当年净利润21.57%；2006年度实际抵免企业所得税536.41万元，占当年净利润17.53%。2005年和2006年分别收到地方政府的财政补贴10.95万元和780.60万元，扣除企业所得税影响因素后为7.34万元和523.00万元，分别占当期净利润的0.65%和17.09%。如果国家的税收优惠政策和地方的招股意向书与发行公告 招股意向书摘要 123 财政补贴政策发生变化，将会对本公司经营业绩产生一定影响