棒杰股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江棒浙江棒杰杰数码针织品股份有限公司数码针织品股份有限公司 ZHEJIANG BANGJIE DIGITAL KNITTING SHARE CO.,LTD.（浙江省义乌市苏溪镇镇南小区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 1 号号 A 座座 8 层）层）浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书摘要摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分

2、内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实

3、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书摘要摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前滚存未分配利润分配安排一、发行前滚存未分配利润分配安排 经2010年2月27日公司2009年年度股东大会决议及2011年1月23日公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。二、特别风险提示二、特别风险提示（一）汇率波动风险（一）汇率波动风险 2008年度、2009年度、2010年度、2011年度16月公司直

4、接出口的外销收入分别为11,614.15万元、13,667.22万元、21,138.67万元、12,501.64万元，占同期营业收入的比例分别达70.38%、73.81%、74.23%、81.64%。自2005年7月21日起，中国政府建立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度后，人民币汇率总体上呈现出长期升值趋势。2008年末、2009年末、2010年末以及2011年6月末，美元与人民币的汇率分别为6.8346、6.8282、6.6227、6.4716，较各年年初的升值幅度分别为6.88%、0.09%、3.01%及2.28%。由于公司产品出口主要以美元为主的外币进行贸易结算，外销产品的外币

5、价格自接受订单时即已确定，而接受订单投料生产发货确认收入收取货款均需经过一定时间，该期间人民币对外币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。人民币汇率变动对公司的影响主要表现在以下两个方面：第一，产生汇兑损益，直接影响公司业绩；第二，影响公司出口产品以外币计量的价格，人民币的升值可能缩小国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比，价格竞争力有所削弱，进而影响公司产品的外销收入。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司营业成本中原材料成本占 50%左右，因此原材料价格变动将对营业成本波动产生较大的影响。公司主要原材料为锦纶、氨纶、包覆纱及棉纱，其中包覆

6、 浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书摘要摘要 1-2-3 纱的主要原材料为锦纶、氨纶，上述材料采购价格易受多种因素的影响而出现波动。报告期内，公司生产用主要原材料价格出现了一定程度的波动，若所需原材料采购价格持续回升，将提高公司产品成本，若公司无法通过成本控制、调整产品销售价格等消化原材料采购价格上升的影响，则可能降低公司的毛利率水平。（三）存货余额较大风险（三）存货余额较大风险 报告期内，公司存货余额偏大，占流动资产的比例偏高。2008年末、2009年末、2010年末、2011年6月30日公司的存货余额分别为6,675.58万元、6,181.3