鸥玛软件：2022年一季度报告.PDF

1、山东山大鸥玛软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-011 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是

2、 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）21,188,959.70 16,818,236.34 25.99%归属于上市公司股东的净利润（元）4,871,356.76 2,054,310.48 137.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,971,356.76 1,994,169.76 99.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-17,186,727.98-19,465,713.13 11.71%基本每股收益（元/

3、股）0.03 0.02 50.00%稀释每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00%加权平均净资产收益率 0.51%0.45%0.06%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）970,758,799.73 1,076,546,373.29-9.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）957,267,434.52 952,396,077.76 0.51%山东山大鸥玛软件股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，

4、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,000,000.00 减：所得税影响额 100,000.00 合计 900,000.00-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和

5、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、预付款项期末余额129.11万元，较期初增加56.89万元，增长78.78%，主要原因为本期预付的服务费增加。2、其他流动资产期末余额174.73万元，较期初增加153.00万元，增长704.13%，主要原因为预缴上年度企业所得税增加，本期暂未完成汇算清缴，待完成年度汇算清缴后办理相关退税。3、递延所得税资产期末余额96.78万元，较期初增加27.37万元，增长39.44%，主要原因为报告期内公司相关递延所得税资产抵扣项目有所增加。4、其他非流动资产期末余额56.17万元，较期初增加50.46万元，增长884.28%，主要原因为本期设备采购预付款

6、增加。5、应付账款期末余额153.49万元，较期初减少9,656.89万元，降低98.44%，主要原因为本期支付土地购置款，应付账款余额减少。6、应付职工薪酬期末余额340.63万元，较期初减少615.60万元，降低64.38%，主要原因为本期发放2021年度职工薪酬等，从而应付职工薪酬余额减少。7、应交税费期末余额157.58万元，较期初减少639.67万元，降低80.23%，主要原因为本期缴纳了上年末应缴纳的企业所得税等相关税费，应交税费余额减少。8、其他应付款期末余额178.72万元，较期初减少114.78万元，降低39.11%，主要原因为本期支付了上年末应付的相关服务费等，从而其他应付