鸣志电器：鸣志电器2024年半年年度募集资金存放和实际使用情况专项报告.pdf

1、 1/18 上海鸣志电器股份有限公司上海鸣志电器股份有限公司 2024 年年半半年年度度募募集资金存放和实际使用情况集资金存放和实际使用情况的的专项报告专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 6

2、月 30 日募集资金存放和实际使用具体情况专项说明如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 (一一)募集资金到位情况募集资金到位情况 经中国证监会关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金

3、到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号验资报告。(二二)募集资金使用募集资金使用及余额及余额情况情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入总额 73,406.46 万元（包含部分募集资金投资项目结项及终止后结余用于永久补充流动资金的募集资金，合计12,027.45 万元），其中以前年度累计投入募集资金 58,136.57 万元，报告期内投入募集资金 3,242.44 万元，募集资金专户余额为 946.96 万元，具体使用情况如下：单位：人民币万元 项项 目目 金金 额额 募集资金金额 79,279.00 加：累计利息

4、收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益 5,654.07 减：累计投入募集资金总额 73,406.46 2/18 其中：报告期内投入募集资金总额 3,242.44 以前年度累计投入募集资金 58,136.57 结项并将节余募集资金永久补充流动资金(募集资金本金部分)12,027.45 减：结项并将节余募集资金永久补充流动资金（结项项目对应的理财收益及利息部分）3,229.65 减：临时补充流动资金 7,350.00 减：未到期的理财产品 0 截至报告期末募集资金专户余额 946.96 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 (一一)募集资金的管理情况募集资金的管理情况 公司严格按照中

5、国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等相关法律、法规和规范性文件的规定管理募集资金，并结合公司实际情况，制定了上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2015 年第二次临时股东大会决议表决通过。报告期内，公司募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。历次三方监管协议的签订情况如下：公司于 2017 年 5 月 26 日与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国

6、银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行分别签订了 募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2017 年 5 月 27 日公司刊登于上海证券交易所网站（http:/）的公告关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告（公告编号：2017-005）；由于公司募集资金投资项目“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体为公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”），公司决定以无息借款方式将募集资金提供给鸣志自控专项用于实施该“LED 控制与驱动产品扩产项目”，公司于 2017 年 7 月 31 日与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、保荐机构及花