鸥玛软件：2023年一季度报告.PDF

1、山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-027 山东山大鸥玛软件股份有限公司山东山大鸥玛软件股份有限公司 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）37,330,532.10 21,188,959.70 76.18%归属于上市公司股东的净利润（元）14,399,368.96 4,871,356.76 195.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,636,331.47 3,971,356.76 243.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,052,054.

3、22-17,186,727.98 12.42%基本每股收益（元/股）0.09 0.03 200.00%稀释每股收益（元/股）0.09 0.03 200.00%加权平均净资产收益率 1.47%0.51%0.96%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,003,448,341.23 995,408,703.44 0.81%归属于上市公司股东的所有者权益（元）985,968,077.95 971,568,708.99 1.48%山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目

4、本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）847,819.43 减：所得税影响额 84,781.94 合计 763,037.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）

5、（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、应收账款期末余额 5,898.29 万元，较期初增加 2,424.10 万元，增长 69.77%，主要是受项目结算周期等因素影响，部分款项尚未收回。2、其他应收款期末余额 116.85 万元，较期初增加 43.35 万元，增长 58.98%，主要是本期支付的投标保证金、磋商保证金等增加。3、其他非流动资产期末余额 0.48 万元，较期初减少 2.01 万元，降低 80.72%，主要是本期设备采购预付款减少。4、应付账款期末余额 229.70 万元，较期初增加 64.93 万元，增长 3

6、9.40%，主要是本期收入增加，应付的项目成本有所增加。5、应付职工薪酬期末余额 480.04 万元，较期初减少 474.23 万元，降低 49.70%，主要是本期发放 2022 年度职工绩效，从而应付职工薪酬余额减少。6、一年内到期的非流动负债期末余额 50.54 万元，较期初减少 51.75 万元，降低50.59%，主要是本期按照合同约定支付了房屋租赁费，相关负债减少。山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 3 7、营业收入本期实现 3,733.05 万元，较上年同期增加 1,614.16 万元，增长 76.18%，主要是本期新增部分上一年度延迟的考试项目，同时本期各项考试