艾力斯：上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年第一季度报告.PDF

1、2022 年第一季度报告 1 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务

2、报表是否经审计 是 否 2022 年第一季度报告 2 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 111,157,103.86 202.32 归属于上市公司股东的净利润-22,673,403.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,258,658.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额-51,249,765.31 不适用 基本每股收益（元/股）-0.05 不适用 稀释每股收益（元/股）-0.05 不适用 加权平均净资产收益率（%）-0.76 不适用 研发投入合计

3、 49,596,570.97 33.42 研发投入占营业收入的比例（%）44.62 减少 56.48 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 3,071,165,464.19 3,130,259,503.93-1.89 归属于上市公司股东的所有者权益 2,968,326,241.35 2,973,264,920.91-0.17 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,233,524.25 除同公司正常

4、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金13,352,089.92 2022 年第一季度报告 3 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358.24 合计 14,585,255.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 应收账款 1

5、69.98 报告期内销售收入大幅增加因而应收账款相应增加 预付款项 33.36 报告期内为满足生产需要预付货款增加 其他应收款 60.38 报告期内员工与业务相关的备用金借款增加 使用权资产-36.49 报告期内租赁相关的使用权资产摊销 应付账款 62.50 主要系报告期内应付服务款和应付货款增加所致 应付职工薪酬-35.31 主要系报告期内支付了 2021 年度计提的奖金所致 应交税费-74.19 主要系报告期内缴纳了 2021 年度计提的奖金个税和土地契税所致 其他应付款-73.98 报告期内支付了 2021 年度计提的研发大楼进度款 一年内到期的非流动负债-43.39 主要系报告期内一年

6、内到期的租赁负债摊销所致 营业收入 202.32 报告期内伏美替尼销售为 1-3 月，上年同期仅 3 月 营业成本 2,202.88 报告期内伏美替尼销量大幅增加，销售成本相应增加 销售费用 94.22 主要系报告期内市场活动、医学推广、职工薪酬等相关销售费用增加所致 研发费用 33.42 主要系报告期内研发项目相关投入增加所致 公允价值变动收益-32.03 主要系报告期内部分交易性金融资产到期赎回所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内经营性支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内研发大楼投入增加，以及利用闲置资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流