瑞鹄模具：2022年一季度报告.PDF

1、瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-039 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一

2、、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）135,030,281.34 131,036,290.94 3.05%归属于上市公司股东的净利润（元）15,009,270.96 21,557,188.50-30.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,326,477.70 14,005,054.20-69.11%经营活动产生的现金流量净额（元）-60,140,216.86-52,320,330.52-14.95%基本每股收益（元/股

3、）0.08 0.12-33.33%稀释每股收益（元/股）0.08 0.12-33.33%加权平均净资产收益率 1.29%1.98%-0.69%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,036,644,499.44 2,895,487,183.18 4.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,173,210,849.62 1,157,323,676.14 1.37%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备

4、的冲销部分）-4,223.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,760,540.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,119,200.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,295,957.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 218,139.44 减：所得税影响额 2,079,761.98 少数股东权益影响额（税后）1,035,144.53 合计

5、 10,682,793.26-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 1,568,924.14 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得，因此判定其为经常性损益。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目（单位：元）资产负债表项目（单位：元）项项

6、目目 期末数期末数 期初数期初数 变动数变动数/比率比率 变动原因变动原因 货币资金 299,988,940.29 526,654,121.62-43.04%主要系集中支付采购款、理财投资支出增加所致。交易性金融资产 212,525,706.83 127,354,203.30 66.88%系理财投资规模增加所致。应收票据 14,003,395.76 9,198,949.94 52.23%系收到的商业承兑汇票增加所致。应收款项融资 38,403,931.22 20,896,561.69 83.78%系以银行承兑汇票结算货款增加所致。预付款项 91,914,389.66 64,070,113.32