美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、 宁波美诺华药业宁波美诺华药业股份有限公司股份有限公司 2022024 4年年半年半年度度募集资金存放与募集资金存放与实际实际使用情况的专项报告使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告202215 号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式的相关规定，现将宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 （一）（一）实

2、际募集资金金额、资金到位情况实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可2017344 号文核准，公司于 2017年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（信会

3、师报字2017第 ZF10241 号）。2、2021 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许20202377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（信会师报字 2021第 ZF

4、10028 号）。（二）（二）募集资金使用情况及结余情况募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：1、2017 年度首次公开发行股票 项目 明细 金额（元）实际募集资金净额实际募集资金净额 381,450,000.00 以前年度使用以前年度使用情况情况 减：募集资金补充流动资金 45,430,000.00 加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,835,444.59 减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 3,285,000,000.00 加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 3,255,000,000.00 加：暂时

5、闲置募集资金购买投资产品取得的收益 32,503,190.19 减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂项目建设投入 82,779,045.24 减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 175,177,572.22 减：募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 减：募集资金永久补充流动资金 57,393,356.01 加：归还暂时补充流动资金的募集资金 100,000,000.00 20242024 年年 1 1 月月-6 6月使用情况月使用情况 加：存款利息收入减支付的银行手续费 193,981.14 减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 加：理财产品、

6、结构性存款等投资产品赎回 30,000,000.00 加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 382,905.56 减：年产 400 吨原料药技术改造项目建设投入 7,244,231.98 2024 年年 6 月月 30 日募集资金专户余额日募集资金专户余额 48,341,316.03 2、2021 年度公开发行可转换公司债券 项目 明细 金额（元）实际募集资金净额实际募集资金净额 512,697,629.67 以前年度使用以前年度使用情况情况 减：募集资金补充流动资金 120,013,509.22 加：存款利息收入减支付的银行手续费 2,133,121.75 减：暂时闲置募集资金购买理财