海伦哲：2024年三季度报告.PDF

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告1证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-085徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州海伦哲专用车辆股份有限公司20242024 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）480,149,154.356.43%1,001,964,237.94-6.75%归属于上市公司股东的净利润（元）81,877,938.9915.65%133,076,587.840.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,431,046.0619.34%12

3、9,250,673.784.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-71,474,699.70-3,023.72%基本每股收益（元/股）0.082921.91%0.13475.48%稀释每股收益（元/股）0.082921.91%0.13475.48%加权平均净资产收益率5.78%0.92%9.58%0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,494,542,879.582,182,827,328.3114.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,422,113,160.281,322,450,248.017.54%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目

4、和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,991,517.844,488,667.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）8,068.29453,133.55其他符合非经常性损益定义的损益项目-294,218.54-715,870.66减：所得税影响额258,474.66390,790.11少数股东权益影响额（税后）0.009,225.89合计1,446,892.933,825,914.06-其他符合非经常性损益定义的损

5、益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告3将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用项目期末/当期发生额期初/上年同期发生额增减变动%说明货币资金253,464,330.27374,

6、315,168.33-32.29%主要系报告期为满足生产经营需要支付采购款和分配现金股利应收票据2,176,670.001,440,152.5051.14%主要系报告期收到的商业票据同比增加的影响应收账款1,028,706,880.50620,013,610.6365.92%主要系报告期本部及上海格拉曼三季度交货较多但尚未全部回款的影响应收款项融资338,800.002,011,000.00-83.15%主要系期初结余的“云信”“山港易付”等数字化应收账款债权凭证在报告期兑付的影响预付款项60,322,663.0212,434,429.43385.13%主要系报告期预付原材料采购款增加的影响其