泰慕士：2024年一季度报告.PDF

1、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-029 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 20242024 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

2、的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计 是 否 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）244,757,137.67 193,924,254.27 26.21%归属于上市公司股东的净利润（元）29,447,980.11 13,870,903.60 112.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,361,019.21 10,440,894.15

3、 142.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-6,959,725.74-15,800,857.76 55.95%基本每股收益（元/股）0.28 0.13 115.38%稀释每股收益（元/股）0.28 0.13 115.38%加权平均净资产收益率 3.35%1.56%1.79%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,208,968,522.01 1,133,137,281.34 6.69%归属于上市公司股东的所有者权益（元）924,723,139.95 895,275,159.84 3.29%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用

4、单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）305,224.11 本期收到的政府补助或奖励。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,227,455.04 本期资金理财投资收益及公允价值变动。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,594.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,351,949.82 本期享受税收优惠政策产生的收益和收到个税代扣手续费。减：所得税影响额

5、 753,073.25 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3 合计 4,086,960.90-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 项 目 金额 说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,215,330.10 本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策形成的收益。其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,350.00 本期享受重点群体就业税收减免政策。其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,269.72 本期收到个税代扣手续费。合计 2,351,949.82 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定

6、为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （1 1）资产负债表项目变动的原因说明：资产负债表项目变动的原因说明：项项 目目 期末数期末数（元）（元）年初数年初数（元）（元）变化幅度变化幅度 变化原因变化原因 货币资金 135,170,014.18 206,748,531.46-34.62%主要是本期增加购买理财产品、部分资金用于生产运营和募投项目所致。交易性金融