王府井：王府井2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

1、王府井集团股份有限公司王府井集团股份有限公司 20202 24 4 年年半年半年度度募集资金募集资金存放与存放与实际实际使用情况的专项报告使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律法律责任。责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的情况报告如下：一、一、募集资金基本

2、情况募集资金基本情况 （一）（一）募集资金金额及到位时间募集资金金额及到位时间 经中国证监会 关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复（证监许可20212817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资

3、金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。（二）（二）募集资金以前年度使用金额募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含临时补充流动资金）。（三）（三）募集资金募集资金报告期报告期使用金额及使用金额及期期末余额末余额 报告期内，公司使用募集资金 51,052,946.61 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,140,01

4、4,137.10 元（不含临时补充流动资金），临时补充流动资金余额为 1,600,000,000 元。募集资金账户余额为 7,501,997.07 元（含利息）。二二、募集资金的存放和管理情况募集资金的存放和管理情况 （一）（一）募集资金的管理情况募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井

5、支行、中信建投证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，协议各方严格按照募集资金专户存储三方监管协议履行了相关义务。（二）（二）募集资金专户存储情况募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：单位：元 三三、报告期报告期募集资金实际使用情况募集资金实际使用情况 （一）（一）募集资金投资项目的资金使用情况募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照王府井募集资金管理办法使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金 5,105.29 万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金 3,650.97 万元，门店优化改造项目使用募集资金 5

6、63.43 万元，北京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金 890.89 万元。在门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目方面，报告期内，公司全面推进西单商场改建项目报规工作，取得阶段性进展，同时全力推动电力迁改和人员安置等工作。在门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目方面，报告期内，公司按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成楼体修缮、卫生间改造等项目的相关工作。后续公司将在优先保障项目收益的情况下，继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目，不断加强新店开业筹划，强化市场调研，提升货品丰富度，提升新店开业成功率。下一