泰慕士：2022年一季度报告.PDF

1、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-032 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要一、主要财务数据财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）213,189,551.37 215,767,057.39-1.19%归属于上市公司股东的净利润（元）26,062,004.60 22,241,737.39 17.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,338,777.08 21,742,773.15 16.54%江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2

3、 经营活动产生的现金流量净额（元）13,431,962.15-8,161,756.44 264.57%基本每股收益（元/股）0.24 0.28-14.29%稀释每股收益（元/股）0.24 0.28-14.29%加权平均净资产收益率 5.32%5.70%-0.38%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）985,565,548.53 646,158,386.94 52.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）885,965,827.87 476,859,982.22 85.79%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额

4、 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-64,008.60 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）751,451.30 收到政府奖励 委托他人投资或管理资产的损益 252,254.90 投资理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,560.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,049.26 个税手续费返还 减：所得税影响额 184,958.56 合计 723,227.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常

5、性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.1.资产负债表项目变动的原因说明资产负债表项目变动的原因说明 资产 年初数 期末数 变动幅度 变动原因 货币资金 75,049,983.0

6、0 149,727,038.38 99.50%募集资金导致货币资金增加 交易性金融资产 20,000,000.00 309,900,000.00 1449.50%募集资金购买理财 应收款项融资 14,072,332.13 3,193,109.48-77.31%应收票据减少 预付款项 4,771,033.51 6,500,335.94 36.25%预付原料款增加 应付账款 98,506,389.00 55,303,990.80-43.86%支付六安智能针织产业园新建（搬迁）项目工程款 合同负债 1,190,801.78 120170.99-89.91%预收销售合同定金转货款 应付职工薪酬 52,