永茂泰：永茂泰2023年第三季度报告.PDF

1、 永茂泰 2023 年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司上海永茂泰汽车科技股份有限公司 20232023 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、

2、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 1,003,395,120.18-0.19 2,508,729,153.17-6.06 归属于上市公司股东的净利润 25,573,277.48 105.77 28,227,910.54-54.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,485,866.45 36.06 18,305,704.73-74.14 经营活动产生的现金流量净额

3、 不适用 不适用 48,115,128.90 不适用 基本每股收益（元/股）0.08 100.00 0.09-52.63 稀释每股收益（元/股）0.08 100.00 0.09-52.63 加权平均净资产收益率（%）1.23 增加 0.62个百分点 1.35 减少 1.73 个百分点 永茂泰 2023 年第三季度报告 2 2/1212 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 3,457,976,671.03 3,354,420,578.29 3.09 归属于上市公司股东的所有者权益 2,098,165,111.52 2,073,146,383.07 1.21 注:“

4、本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益-367,614.78-753,416.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,686,992.82 17,673,949.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资

5、收益 379,293.34-5,270,389.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,034.11 208,946.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-304.62 172,601.88 减：所得税影响额 804,989.84 2,109,485.63 少数股东权益影响额（税后）合计 4,087,411.03 9,922,205.81 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 永茂泰 2023 年第三季度报告 3 3/1212 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 单

6、位：元 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 货币资金_本报告期末 217,061,201.20 163,415,709.06 32.83 主要系本期银行承兑汇票贴现所致 交易性金融资产_本报告期末 0 2,076,557.48-100.00 主要系上年期末结售汇业务浮动收益为正数体现在交易性金融资产科目，本期体现在交易性金融负债科目 应收账款_本报告期末 1,016,694,698.49 718,193,077.92 41.56 主要系三季度销量上升，期末尚未到结算期的应收账款余额增加及受中秋国庆假期影响，部分客户应收账款尚未收回所致 应收款项融资_本报告期末 71,593,