永茂泰：永茂泰2022年第一季度报告.PDF

1、 永茂泰 2022 年第一季度报告 1 1/1010 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司上海永茂泰汽车科技股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息

2、的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 918,184,033.98 25.92 归属于上市公司股东的净利润 84,463,445.10 25.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,877,997.26-23.34 经营活动产生的现金流量净额-158,515,750.43-423.02 基本每股收益（元/股）0.45-6.25 稀释每股收益（元/股）0.45-6.25 加权平均净资产收益率（%）4.11 减少

3、1.14 个百分点 永茂泰 2022 年第一季度报告 2 2/1010 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 3,180,300,144.08 2,917,977,241.16 8.99 归属于上市公司股东的所有者权益 2,093,794,034.69 2,007,711,910.67 4.29 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 19,916.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,992,497.30 除同公司正

4、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,389,467.82 注 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,756.19 减：所得税影响额 10,585,677.44 合计 49,585,447.84 注：主要系商品期货套期保值业务持仓平仓收益。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动

5、的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 货币资金 51.06 主要系本期信用证贴现所致 交易性金融资产-100.00 主要系期末持仓收益为负数，体现在交易性金融负债所致 应收账款 16.48 主要系受疫情影响，客户应收账款未收回所致 应收款项融资-35.87 主要系收到的银行承兑汇票已到期托收或贴现所致 预付款项 41.26 主要系预付、尚未到货的材料款增加所致 其他非流动资产 138.88 主要系本期预付、尚未到货的设备款增加所致 应付票据 263.48 主要系本期开具的信用证未到期所致 合同负债 56.57 主要系客户预付的工装款增加所致 应付职工薪酬-33.97 主

6、要系上年期末年终奖于本期支付完成所致 销售费用-75.48 主要系本期运输、仓储、包装费用转列至营业成本所致 研发费用 195.63 主要系子公司安徽永茂泰铝业研发新型铝合金项目所致 永茂泰 2022 年第一季度报告 3 3/1010 其他收益 483.92 主要系子公司广德大益本期退税所致 投资收益 125.97 主要系本期期货平仓盈利增加所致 公允价值变动收益-1,733.27 主要系期货期末持仓部分收益为负数所致 信用减值损失-7,292.27 主要系本期应收账款增加，导致对坏账准备计提增加所致 经营活动产生的现金流量净额-423.02 主要系公司付现购买原材料备货金额大幅增加以及销售形