日照港：2020年第三季度报告正文.PDF

1、 公司代码：公司代码：600017600017 公司简称：日照港公司简称：日照港 债券代码：债券代码：143356 143356 债券简称：债券简称：1717 日照日照 0101债券代码：债券代码：143637 143637 债券简称：债券简称：1818 日照日照 0101 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 20202020 年第年第三三季度报告季度报告正文正文 2020 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/8 8 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、二、公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 25,378,940,189.51 23,247,513,565.75 9.17 归属于上市公司股东的净资产 12,345,505,047.66 11,802,981,031.52 4.60 年初至报告期末（1-9 月）

3、上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 989,728,649.99 936,301,876.27 5.71 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 4,360,769,163.19 3,846,696,178.23 13.36 归属于上市公司股东的净利润 598,036,447.60 535,051,658.89 11.77 2020 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/8 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 589,824,442.42 464,945,959.85 26.86 加

4、权平均净资产收益率（%）4.92 4.64 增加 0.28 个百分点 基本每股收益（元/股）0.19 0.17 11.76 稀释每股收益（元/股）0.19 0.17 11.76 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 392.65 388,799.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,437,319.01 11,621,595.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-398,583.84 -479

5、,401.68 少数股东权益影响额（税后）-164,832.99 -436,239.34 所得税影响额-509,781.95 -2,882,748.17 合计 1,364,512.88 8,212,005.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）127,557 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 日照港集团有限公司 1,340,219,138 43.58 0 冻结 59,143,867 国有法人 兖矿集团有限公司 167,55

6、0,785 5.45 0 冻结 3,246,726 国有法人 淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法人 2020 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/8 8 中央汇金资产管理有限责任公司 57,901,400 1.88 0 未知 0 国有法人 UBS AG 51,168,538 1.66 0 未知 0 境外法人 日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 0.88 0 未知 0 国有法人 邯郸钢铁集团有限责任公司 18,382,858 0.60 0 未知 0 国有法人 于忠 18,379,083 0.60 0 未知 0 境内自然人