山东出版：山东出版2023年第一季度报告.PDF

1、证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司山东出版传媒股份有限公司 20232023 年第年第一一季度报告季度报告 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2121 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、

2、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 营业收入 2,172,296,483.36 2,038,920,477.15 2,038,920,477.15 6.54 归属于上市公司股东的净利润 211,612,075.57 212,857,367.36 212,857,367.36-0.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 173,076,900.92 185,543,928.84 185,543,928

3、.84-6.72 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2121 经营活动产生的现金流量净额-69,269,437.91-690,864,230.31-690,864,230.31 89.97 基本每股收益（元/股）0.10 0.10 0.10 0 稀释每股收益（元/股）0.10 0.10 0.10 0 加权平均净资产收益率（%）1.57%1.71%1.71%下降 0.14 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 20,949,168,029.18 20,566,320,162.59 20,566,412,546.

4、95 1.86 归属于上市公司股东的所有者权益 13,572,342,678.22 13,360,730,614.89 13,360,794,665.04 1.58 追溯调整或重述的原因说明 2023 年 2 月 27 日，山东新华书店集团有限公司子公司山东新铧文旅发展集团有限公司与山东出版集团有限公司签署协议，以货币资金 77,100 元为对价，受让山东出版集团有限公司全资子公司山东红叶旅行社有限公司（简称“红叶旅行社”）；2023 年 3 月 17 日，完成工商变更登记。根据企业会计准则第 20 号企业合并规定，该事项为同一控制下的企业合并，调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的

5、相关项目进行调整。报告期对合并报表项目影响如下：合并红叶旅行社（同一控制下企业合并）追溯调整影响额合并红叶旅行社（同一控制下企业合并）追溯调整影响额 单位：元 币种：人民币 报表项目报表项目 2022.12.31 2022.12.31 2023.01.01 2023.01.01 调整额调整额 货币资金 7,661,060,140.18 7,661,151,177.26 91,037.08 其他应收款 58,314,645.42 58,315,992.70 1,347.28 流动资产合计 13,768,670,885.18 13,768,763,269.54 92,384.36 资资 产产 总总

6、 计计 20,566,320,162.5920,566,320,162.59 20,566,412,546.9520,566,412,546.95 92,384.3692,384.36 应付职工薪酬 499,009,678.12 499,024,978.14 15,300.02 流动负债合计 5,951,977,505.38 5,951,992,805.40 15,300.02 负负 债债 合合 计计 7,205,533,345.207,205,533,345.20 7,205,548,645.227,205,548,645.22 15,300.0215,300.02 资本公积 2,186,4