定期报告-合肥高科：2023年一季度报告.pdf

1、1 合肥高科 证券代码:430718 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志 及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否审计 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 870,838,710.25 899,839,433.71-3.22%归属于上市公司股东的净资产 47

3、1,164,561.06 457,349,781.16 3.02%资产负债率%（母公司）45.51%48.65%-资产负债率%（合并）45.90%49.17%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 203,127,296.64 215,161,063.47-5.59%归属于上市公司股东的净利润 13,813,849.51 7,241,008.50 90.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9

4、,880,968.48 6,402,655.76 54.33%经营活动产生的现金流量净额 14,974,355.06-4,179,599.87 不适用 3 基本每股收益（元/股）0.15 0.11 36.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.98%2.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.16%2.21%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用不适用（一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额较上年年末余额减少 92.68%，主要是募集资金购买银行理财产品所致。2、交易性金融资产期末余额为

5、 10,627.80 万元，上年末余额为 7,000 元，主要是募集资金购买银行理财产品所致。3、预付账款期末余额较上年末余额增加 55.55%，主要是预付材料款所致。4、其他应收款期末余额较上年末余额减少 52%，主要是回收押金保证金所致。5、短期借款期末余额较上年末减少 57.13%，主要是偿还银行融资款所致。6、应交税费期末余额较上年末增加 43.88%，主要是期末应交增值税的增加所致。（二）利润表数据重大变化说明 2023 年 1-3 月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 90.77%，主要系：1、产品结构调整等因素的影响，公司综合毛利率较上年同期增加 2.55 个百分点。2、

6、公司加强费用管控，销售费用较上年同期减少 69.87 万元。3、由于公司贷款规模及票据贴现规模减少，公司财务费用较上年同期下降 76.50%。4、公司收到政府补助款项，其他收益较上年同期增长 713.10%。（三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生现金流量净额为 1,497.44 万元，上年同期为-417.96 万元，主要是报告期购买商品、接受劳务支付现金减少。2、投资活动产生现金流量净额为-10,818.46 万元，上年同期为-121.84 万元，主要是报告期内募集资金购买银行理财。3、筹资活动产生现金流量净额为-3,047.23 万元，上年同期为 1,378.85 万元,主要是报