定期报告-铁拓机械：2024年一季度报告.pdf

1、1 铁拓机械 证券代码:873706 福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否

2、存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 702,013,026.44 547,866,256.17 28.14%归属于上市公司股

3、东的净资产 516,637,214.97 374,023,997.42 38.13%资产负债率%（母公司）26.41%31.73%-资产负债率%（合并）26.41%31.73%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 99,150,589.84 90,421,992.36 9.65%归属于上市公司股东的净利润 14,309,271.84 14,205,705.71 0.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润 13,805,469.61 13,996,185.96-1.36%经营活动产生的现金流量净额-10,608,611.31 20,051,539.53-基本每股收益（元/股）0.21 0.21 0%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.75%4.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.62%4.21%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项合并资产负债表项目目 报告期末报告期末（2024年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 货币资金 168,745,3

5、42.68 141.56%主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用。应收票据 200,000.00-92.73%主要系本期销售回款收到的承兑汇票较少，使得期末未终止确认的承兑汇票金额减少。应收款项融资 0.00-100.00%主要系本期销售回款收到的承兑汇票较少，期末没有应列报为应收款项融资的承兑汇票。预付款项 9,521,730.23 77.64%主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料采购款增加。其他应收款 2,619,577.17 188.10%主要系本期末未退回的投标保证金、履约保证金增加。其他流动资产 3,691,346.62 85.91%主要系本期待认证进项发票增加。在建工程 14,

6、134,831.61 377.29%主要系沥青装备智能化生产建设项目开工4 投入。其他非流动资产 11,627,168.13 1753.92%主要系沥青装备智能化生产建设项目预付的工程款。短期借款 7,000,000.00 100.00%本期新增向兴业银行的贷款。应付职工薪酬 6,438,395.28-50.78%主要系发放上期末计提的年终奖金。应交税费 2,299,768.54-69.24%主要系本期已交清 2023 年度企业所得税。其他应付款 3,408,375.38 81.60%主要系暂收工程施工单位保证金 其他流动负债 6,059,806.29 409.15%主要系增值税待转销项税额增