定期报告-百甲科技：2023年一季度报告.pdf

1、公告编号：2023-055 1 证 券 简 称 证券代码:835857 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-055 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，

2、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,5

3、04,489,270.08 1,444,157,144.74 4.18%归属于上市公司股东的净资产 700,998,194.13 562,688,998.69 24.58%资产负债率%（母公司）53.03%60.76%-资产负债率%（合并）53.41%61.04%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 203,428,272.36 245,406,532.37-17.11%归属于上市公司股东的净利润 13,652

4、,405.16 8,325,238.25 63.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,143,463.12 8,042,423.15 26.12%经营活动产生的现金流量净额-20,779,182.72-68,930,130.65 69.85%公告编号：2023-055 3 基本每股收益（元/股）0.08 0.06 33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.23%1.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.66%1.56%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资

5、产负债表数据重大变化说明 1、截至报告期末，货币资金为 198,479,294.08 元，较期初增加 137.68%，主要原因公司报告期发行股票募集资金增加。2、截至报告期末，应收票据为 16,807,354.34 元，较期初减少 59.34%，主要原因是报告期内强化应收款项的清收，应收票据相应减少。3、截至报告期末，应收款项融资为 16,807,354.34 元，较期初增长 112.92%，主要原因是报告期内期末在手的银行承兑汇票增加所致。4、截止报告期末，预付账款为 47,099,723.22 元，增加 260.97%，主要原因是预付原材料采购款等增加。5、报告期末，存货为 96,724,

6、149.51 元，较期初增加 30.18%，主要是报告期内原材料采购增加所致。6、报告期末，长期待摊费用为 621,175.92 元，较期初增加 33.63%，主要是装修费增加所致。7、报告期末，其他非流动资产为 206,705.27 元，较期初减少 87.63%，主要是设备采购款报告期减少所致。8、报告期末，其他应付款 9,588,139.44 元，较期初增加 32.29%，主要是应付项目保证金增加。9、报告期末，一年内到期的非流动负债为 0 元，减少 100%，主要是一年内到期的长期借款减少。10、报告期末，其他流动负债金额为 13,963,516.73 元，减少 52.53%，主要原因是