定期报告-格利尔：2023年一季度报告.pdf

1、1 格利尔 证券代码:831641 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 781,990,571.19 725,804,819.48 7.74%归属于上市公司股东的净

3、资产 402,998,290.13 370,541,777.78 8.76%资产负债率%（母公司）47.57%48.10%-资产负债率%（合并）46.38%46.80%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 150,548,425.84 171,957,624.04-12.45%归属于上市公司股东的净利润 17,569,898.98 16,947,496.97 3.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

4、的净利润 13,423,026.80 14,744,501.31-8.96%经营活动产生的现金流量净额-35,226,302.83-20,140,281.68-74.90%3 基本每股收益（元/股）0.24 0.27-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.51%7.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.45%6.49%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.报告期内，货币资金减少 38.31%，主要原因是公司使用 5000 万元暂时闲置募集资金购

5、买了银行理财产品，货币资金减少 5000 万元。2.报告期内，交易性金融资产增加 154,876.11%，主要原因是公司使用 5000 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，交易性金融资产增加 5000 万元。3.报告期内，应收票据增加 331.59%，主要原因是期末持有银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。4.报告期内，应收款项融资增加 32.06%，主要原因是收到信用级别高的银行承兑汇票增加。5.报告期内，预付款项增加 82.07%，主要原因是预付材料款项增加。6.报告期内，其他应收款增加 69.54%，主要原因是公司期货保证金增加。7.报告期内，其他流动资产减少 74.51%，主要原因是公司增

6、值税留抵减少。8.报告期内，使用权资产增加 36.48%，主要原因是子公司新增房屋租赁。9.报告期内，短期借款增加 81.65%，主要原因是新增银行借款 2500 万元。10.报告期内，应付票据增加 35.38%，主要原因是公司使用信用等级较高的银行承兑汇票开展“票据池”业务增加。11.报告期内，租赁负债增加 182.67%，主要原因是子公司新增房屋租赁。（二）利润表数据重大变化说明 1.报告期内，税金及附加同比增加 95.13%，主要原因是应交增值税税额增加。2.报告期内，研发费用同比增加 47.80%，主要原因是公司研发人员薪酬及中间投入增加。3.报告期内，财务费用同比减少 70.16%，