定期报告-德源药业：2024年一季度报告.pdf

1、1 德源药业 证券代码:832735 江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,175,332,230.27 1,154,156,478.60 1.83%归属于上市公

3、司股东的净资产 984,487,214.91 948,349,637.39 3.81%资产负债率%（母公司）16.56%18.22%-资产负债率%（合并）16.24%17.83%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减比例比例%营业收入 209,789,353.15 183,580,539.38 14.28%归属于上市公司股东的净利润 35,454,180.52 32,098,671.81 10.45%归属于上市公司股东的扣除非经常

4、性损益后的净利润 35,157,332.52 30,233,828.00 16.28%经营活动产生的现金流量净额 13,994,406.42 16,891,051.11-17.15%基本每股收益（元/股）0.46 0.50-8.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.67%3.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.64%3.62%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变

5、动说明 交易性金融资产-100.00%主要系公司上年末持有的低风险理财产品和银行结构性存款均到期赎回所致。其他流动资产 323,037.90-91.55%主要系公司预缴的企业所得税减少所致。使用权资产 236,541.26-42.86%主要系本期使用权资产摊销所致。其他非流动资产 474,668.29 86.61%主要系本期预付设备购置款增加所致。应付账款 49,208,964.79-35.30%主要系本期应付工程款项减少所致。期末公司应付原辅料等供应商款项 2,124.69 万4 元、应付工程款项 2,645.64万元以及应付购置固定资产款项 150.57 万元。合同负债 2,636,939

6、.05 50.36%主要系本期根据销售合同预收的货款增加所致。应交税费 13,933,603.80 106.97%主要系本期末公司应交的企业所得税和增值税较上年末增加所致。其他流动负债 342,802.08 50.36%主要系本期预收货款增加，相应的待转增值税销项税额增加所致。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 税金及附加 3,579,361.14 35.17%主要系本期应交增值税增加导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加较同期增加所致。研发费用 28,327,072.10 72.96%主要系本期创新药研发费用增加所致。财务费用-994,6