定期报告-华信永道：2024年一季度报告.pdf

1、1 华信永道 证券代码:837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否

2、 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 448,268,385.14 475,642,027.63-5.76%归属于上市公

3、司股东的净资产 368,183,664.19 377,045,750.95-2.35%资产负债率%（母公司）22.42%22.03%-资产负债率%（合并）17.72%20.56%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 17,076,796.92 13,574,744.22 25.80%归属于上市公司股东的净利润-9,024,474.03-16,080,637.11 43.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

4、后的净利润-16,970,908.25-16,153,870.47-5.06%经营活动产生的现金流量净额-56,626,975.32-35,116,592.15-61.25%基本每股收益（元/股）-0.15-0.32 53.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）-2.42%-6.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.56%-6.74%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024年年 3月月 31日）日）变动幅度变动幅度 变动说明变动

5、说明 货币资金 64,556,051.65-35.56%期末货币资金较年初下降 35.56%,主要是客户预算、审批等环节未执行完毕导致应收账款回收缓慢及本期支付给职工、购买商品或服务的支出和支付投资基金出资款所致。其他流动资产 11,419,961.67-34.31%期末其他流动资产较年初下降 34.31%,主要是公司购买发行制定期存款产品所致。其他非流动资产 7,190,261.36 456.30%期末其他非流动资产较年初增长 456.30%,主要是公司与臻合基金、大连融达投资有限责任公司、大连德泰投资有限公司等投资者签订 大连臻合创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，投资基金正式成立。公司

6、支付首次出资款 600 万元所致。4 应付账款 14,814,974.76-59.98%期末应付账款较年初下降 59.98%,主要是支付烟台项目供应商正常信用期内款项所致。应交税费 1,856,975.91-37.48%期末应交税费较年初下降 37.48%,主要是抵减期初留抵进项税额后，应交税费减少所致。其他应付款 1,213,339.43 -40.53%期末其他应付款较年初下降 40.53%,主要是应付未付的员工报销款减少所致。递延所得税负债 4,352.55 -48.87%期末递延所得税负债较年初下降 48.87%,主要是报告期使用权资产净值减少所致。短期借款 10,000,000.00