家家悦：家家悦集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告.pdf

1、家家悦集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告1家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司关于关于 2024 年半年度年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况1、公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券中国证券监督管理委员会 关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公

2、司债券的批复（证监许可【2020】316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号验资报告验证。2024 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目

3、累计已投入 13,108.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目30,537.53 万元，其中 2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目 1,343.47 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 32,816.44 万元。公司实际募集资金金额为 63,353.97 万元，累计已使用募集资金 30,537.53万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 2,321.55 万元，募集资金专用账户手续费为 0.67 万

4、元，节余募集资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07 万元，募集资金专户 2024 年 6 月30 日余额合计为 15,119.25 万元。2、向向特定对象特定对象发行股票发行股票家家悦集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告2经中国证券监督管理委员会 关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2023】49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币10.49 元。募集资金总额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07 万元（不含增值税），实际

5、募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2024 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目36,532.21 万元，其中 2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目 2

6、93.22 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,693.72 万元。公司实际募集资金金额为 40,225.93 万元，累计已使用募集资金 36,532.21万元，募集资金专用账户利息收入 80.91 万元，募集资金专用账户手续费为 0.05万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 3,774.58 万元。二、二、募集募集资金管理情况资金管理情况根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集