定期报告-科达自控：2024年一季度报告.pdf

1、1 科达自控 证券代码:831832 山西科达自控股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存

2、在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （20242024 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20232023 年年 1212 月月 3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 1,295,889,017.57 1,236,634,359.19 4.7

3、9%归属于上市公司股东的净资产 678,711,114.58 673,951,316.16 0.71%资产负债率%（母公司）51.26%48.82%-资产负债率%（合并）46.81%44.53%-年初至报告期末年初至报告期末（20242024 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-3 3月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 74,214,934.88 62,320,479.99 19.09%归属于上市公司股东的净利润 6,411,807.78 5,320,150.49 20.52%归属于上市公司股东的扣除非

4、经常性损益后的净利润 6,053,848.05 4,679,987.21 29.36%经营活动产生的现金流量净额 40,572,278.74 -43,932,112.28-192.35%基本每股收益（元/股）0.08 0.07 18.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）0.93%0.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.88%0.75%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 报告期末报告期末（2024 年年 3 月月 31 日）日）变动幅度变动幅度 变动

5、说明变动说明 货币资金 14,122,685.52 -44.47%由于期末在施工项目增加，采购材料支出货币资金增加所致。应收票据 40,374,995.22 50.33%由于期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。应收款项融资 9,951,488.00 588.28%由于期末在手承兑信用较高的应收票据较多所致。预付款项 92,725,370.30 82.19%由于在施工项目增加，根据合同约定，支付预付款增加所致。合同负债 6,769,504.25 118.15%由于本期预收账款增加所致。4 应付职工薪酬 4,852,474.23 -49.12%由于上年末计提年终奖，在今年

6、年初发放所致。应交税费 35,286.83 -99.32%由于上年第四季度确认收入占全年比重较大致使计提的增值税、附加税等增加所致。其他流动负债 32,263,675.36 50.22%由于期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。长期应付款 48,242,101.05 55.20%由于公司融资租赁借款用于公司立体式新能源充换电管理系统固定资产投入增加所致。合并利润表项目合并利润表项目 本年累计本年累计 变动幅度变动幅度 变动说明变动说明 财务费用 2,224,035.96 444.27%主要系本期募集资金使用完毕后，公司融资长期借款、融资租赁借款用于公司立体式新能源充换电