定期报告-德源药业：2023年一季度报告.pdf

1、1 德源药业 832735 江苏德源药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事

2、、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20222022 年年 1212 月月 3131 日日）报告期末比报告期末比上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计 1,054,021,928.02 998,803,550.26 5.53%归属

3、于上市公司股东的净资产 851,650,004.07 817,808,946.31 4.14%资产负债率%（母公司）18.98%16.95%-资产负债率%（合并）19.20%18.12%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 183,580,539.38 146,385,175.70 25.41%归属于上市公司股东的净利润 32,098,671.81 21,002,890.48 52.83%归属于上市公司股东

4、的扣除非经常性损益后的净利润 30,233,828.00 16,853,224.07 79.39%经营活动产生的现金流量净额 16,891,051.11 41,667,684.10-59.46%基本每股收益（元/股）0.50 0.32 56.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.85%2.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.62%2.39%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1）预付款项报告期末金额 272.93 万元，较上年末净增加 241.46

5、万元，增长 767.25%，主要系公司预付的采购原辅料等供应商货款增加所致。2）在建工程报告期末金额为 7,038.86 万元，较上年末净增加 2,264.48 万元，增长 47.43%。期末在建工程主要是原料药和制剂生产综合基地项目一期工程、DY1306 固体制剂车间扩建改造项目以及其他待安装调试设备。原料药和制剂生产综合基地项目一期工程于 2021 年下半年开始前期工作，2022 年完成土建工程的招投标工作，目前土建施工各项工作正在稳步有序开展；DY1306 固体制剂车间扩建改造项目于 2022 年上半年开始前期工作，完成建筑工程施工及部分生产设备的安装调试工作，本期完成净化工程、消防工程

6、、安装工程及所有设备的安装调试工作，目前正在进行该项目的各项验收工作。3）应付票据报告期末金额为 1,647.20 万元，较上年末净增加 626.20 万元，增长 61.33%，主要系本期采用银行承兑汇票结算方式支付供应商货款增加所致。期末应付票据分别为 2022 年 10 月、2023 年 1月公司开具的银行承兑汇票，共 36 张，合计金额 1,647.20 万元，承兑人分别为中国民生银行股份有限公司连云港分行和招商银行股份有限公司连云港分行营业部，票据期限均为 6 个月。4）应交税费报告期末金额为 1,243.46 万元，上年末金额为 947.66 万元。期末金额包括应交的企业所得税 66