定期报告-同享科技：2020年半年度报告.pdf

1、主办券商：中信建投 公告编号：2020-088 1 2020 半年度报告 同享科技 NEEQ:839167 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)electronic material technology co.,Ltd.主办券商：中信建投 公告编号：2020-088 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 2020 年 6 月 17 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股。2020 年 7 月 2 日，公司进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为 1,200.00 万股，发行价格 10.18 元

2、/股，发行募集资金总金额为 12,216.00 万元。2020 年 7 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。报告期内，获得 3 项实用新型专利:1、一种铜丝清洁装置 专利号：ZL 201921407646.6 2、铜带导带焊接装置 专利号：ZL 201921407609.5 3、焊带镀锡机液位监控装置 专利号：ZL 201921400300.3 主办券商：中信建投 公告编号：2020-088 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况.10 第四节第四节 重大事

3、件重大事件.23 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资.33 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况况.38 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告.41 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录.105 主办券商：中信建投 公告编号：2020-088 4 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜 及会计机构负责人（会计

4、主管人员）蒋茜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否审计 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 客户集

5、中度较高风险 2020 年 1-6 月，公司向晶科能源有限公司及其子公司销售实现的营业收入占公司营业收入的比重为 57.12%；2020 年 1-6月公司向前五大客户的销售收入合计占公司当期营业收入的比重为 99.27%。公司的客户较为集中主要是因为下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，如果晶科能源等主要客户对公司产品的需求和采购政策发生重大变化，可能会对公司经营业绩产生不利的影响。间接融资风险 报告期末，公司资产负债率为 55.45%，公司自银行及银行外主体取得的间接融资余额达 9,686.16 万元，占公司流动资产余额的比例达 32.84%。由于公司销售信用期一般为 3-6 个月，超过采购

6、信用期，销售收入的增加将短期占用公司营运资金。若公司短期内营运资金不足，客户拖延回款，且不能从银行或银行外主体继续取得借款，有可能导致公司债务违约和可持续经营的风险。应收票据及应收账款余额较大不能及时收回的风险 公司客户主要是光伏组件厂商，行业集中度较高，客户规模普遍较大，对原材料采购的谈判能力较强，光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式，应收账款回款周期较长。2020 年 6 月末，公司应收票据及应收账款（含应收款项融资）账面价值为280,627,274.32 元，占期末总资产的比例为 81.68%，占比较高，随着公司经营规模的不断扩大，应收票据及应收账款余额可能仍保持较高水平。主办券商：中信建