定期报告-优机股份：2023年一季度报告.pdf

1、1 优机股份 证券代码:833943 四川优机实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司

2、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、主要财务数据主要财务数据 单位：元 报告期末报告期末 （2022023 3年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20222022年年1212月月3131日日）报告期末比报告期末比上年上年期末期末增减比例增减比例%资产总计 889,293,920.43 895,570,998.76-0.70%归属于上市公司股东的净资产

3、518,947,464.63 503,861,401.55 2.99%资产负债率%（母公司）25.67%29.92%-资产负债率%（合并）37.19%39.46%-年初至报告期末年初至报告期末（2022023 3 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-3 3 月）月）年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减比例年同期增减比例%营业收入 192,047,141.04 155,185,951.90 23.75%归属于上市公司股东的净利润 14,342,468.22 3,799,327.95 277.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

4、利润 12,595,769.25 3,610,423.70 248.87%经营活动产生的现金流量净额-10,464,625.60-20,476,956.61 48.90%基本每股收益（元/股）0.18 0.06 200.00%3 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）2.80%0.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.46%0.94%-财务数据重大变动原因：财务数据重大变动原因：适用 不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 应收款项融资：比上年末减少 213.41 万元，减少 61.71%，主要是因为公司本期收到的银

5、行承兑汇票期末余额减少；其他非流动资产：比上年末减少 1,022.52 万元，减少 64.61%，主要是因为购设备、修建公司尚丰路 439 号二期厂房而导致上期存在的预付工程、设备款较多。合同负债：比上年末减少 927.56 万元，减少 42.58%，主要是因为公司对未到发货期的产品向客户收取的预收货款减少；应付职工薪酬：比上年末减少 926.46 万元，减少 44.48%，主要是因为上年末计提的全年年终奖金本期予以发放所致；其他应付款：比上年末增加 1,198.47 万元，增长 66.19%，主要是因为公司确认应付成都比扬精密机械有限公司的股权投资款；长期应付款：比上年末减少 135.02

6、万元，减少 36.85%，主要是因为子公司应付融资租赁款减少；（二）利润表数据重大变化说明 税金及附加：2023 年 1-3 月比上年同期减少 141.80 万元，减少 48.78%，主要原因是公司货物出口退（免）办法由免退税办法变更为免抵退税办法后，上年同期申报影响税金及附加所致；其他收益：2023 年 1-3 月比上年同期增加 211.25 万元，增加 665.67%，主要原因为本期与企业日常活动相关的政府补助增加；信用减值损失：2023 年 1-3 月计提信用减值损失 64.20 万元，上年同期未形成减值损失，两期差异 262.86 万元，变动比例 132.31%，主要原因是本期应收账款