天保基建：2022年一季度报告.PDF

1、天津天保基建股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2022-29 天津天保基建股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、

2、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）495,568,207.55 50,085,570.29 889.44%归属于上市公司股东的净利润（元）32,200,068.51-49,840,132.55 164.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,178,639.94-49,560,609.83 164.93%经营活动产生的现金流量净额（元）269,456,061.74-608,007,302.56 144.32%基本每股收

3、益（元/股）0.0290-0.0449 164.59%稀释每股收益（元/股）0.0290-0.0449 164.59%加权平均净资产收益率 0.59%-0.86%1.45%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,748,131,743.21 12,849,548,125.89-0.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,458,629,530.28 5,426,429,461.77 0.59%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 天津天保基建股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各

4、项之外的其他营业外收入和支出 28,571.43 违约金 减：所得税影响额 7,142.86 合计 21,428.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不

5、适用 会计科目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因 货币资金 334,466,202.79 539,676,487.38-38.02%报告期内主要是归还一年内到期的长期借款所致 预付款项 28,221,287.09 1,654,870.64 1,605.35%报告期内主要是增加项目预付工程款所致 其他流动资产 222,544,803.94 119,140,874.22 86.79%报告期内预缴税金增加所致 长期应收款 534,000,000.00 -报告期内增加对联博基业借款所致 短期借款 987,993,729.06 729,986,252.90 35.34%报告期内增加短期

6、信用借款所致 应付账款 520,962,027.23 1,102,607,900.68-52.75%报告期内主要是应付工程款减少所致 预收款项 12,421,636.87 9,127,456.75 36.09%报告期内预收的房屋租赁款增加所致 应付利息 16,916,814.23 9,244,465.10 82.99%报告期内主要是计提公司债应付利息所致 一年内到期的非流动负债 759,349,333.83 1,458,942,150.21-47.95%报告期内归还一年内到期的长期借款所致 长期借款 987,688,097.73 375,887,365.23 162.76%报告期内增加委托贷款