创源股份：2022年一季度报告.PDF

1、宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2022-043 宁波创源文化发展股份有限公司宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准

2、确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）310,584,584.69 254,663,413.23 21.96%归属于上市公司股东的净利润（元）4,035,203.68 2,722,501.81 48.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-896,812.38 534,808.50-267.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,852,578.19-81,578,089

3、.24 96.50%基本每股收益（元/股）0.0221 0.0148 49.32%稀释每股收益（元/股）0.0221 0.0148 49.32%加权平均净资产收益率 0.69%0.38%0.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,354,519,639.31 1,371,618,597.29-1.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）693,634,771.07 690,291,665.11 0.48%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年第一季度报告全

4、文 2 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,517.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,022,771.28 主要系本期收到的政府补助。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,823.74 减：所得税影响额 1,129,835.87 少数股东权益影响额（税后）9,261.02 合计 4,932,016.06-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

5、性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目（单位：元）项 目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因分析 预付款项 25,546,825.79 18,468,824.06 38.32%主要系原材料备库预付款增加所致。其他非流动金融资产 12,947,783.24 9,947,783.

6、24 30.16%主要系新增投资上海吾流文化有限公司所致。短期借款 113,959,911.80 206,799,850.27-44.89%主要系报告期优化有息债务结构，增加中长期有息债务比例，减少短期借款所致。应付票据 42,257,000.00 29,805,750.00 41.77%主要系业务增长，票据结算增加所致。应付职工薪酬 26,817,303.30 44,102,106.13-39.19%主要系本期发放上年度年终奖所致。合同负债 9,616,000.30 6,546,810.16 46.88%主要系客户预付合同对价金额增加所致。长期借款 235,885,888.55 153,80