全柴动力：全柴动力关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

1、安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 4 安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司 关于关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况募集资金存放与使用情况的的专项报告专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告（2022）15 号上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监

2、管要求（2022 年修订）和上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作的规定，将安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年 1-6月份募集资金存放与使用情况报告如下：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20211767 号文核准，本公司于 2021 年 5 月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价为 11.22 元，应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 965.79 万元后，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金

3、已于 2021 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字2021230Z0186 号 验资报告 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。本公司募集资金使用情况为：2024 年 1-6 月份本公司投入募集资金 3,050.25 万元，累计投入募集资金 70,192.76 万元，累计支付手续费 3.35 万元，实现累计投资收益1,422.10 万元，累计银行存款利息收入 447.10 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 5,707.30 万元。二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 根据有关法律、法规及上海证券交易所上市公司自律监管指

4、引第 1 号规范运作的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金使用管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。2021 年 9 月 9 日，本公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行和国元证券股份有限公司签安徽全柴动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 5 署募集资金三方监管协议。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至

5、2024 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 备注 中国工商银行股份有限公司全椒支行 1313042129300058886 178.46 募集资金专户 中国农业银行股份有限公司全椒县支行 12133001040025676 174.45 募集资金专户 中国银行股份有限公司全椒支行 178263080976 4,936.58 募集资金专户 中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行 934005010033558953 417.81 募集资金专户 中国银行股份有限公司全椒支行 179764036953-募集资金理财户，2024 年 5月

6、22 日公司已办理销户 兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行 496020100100083263-募集资金理财户，2024 年 5月 23 日公司已办理销户 南京银行股份有限公司江北新区分行 0160290000004537-募集资金理财户，2024 年 5月 23 日公司已办理销户 合 计 5,707.30 三、三、2024 年年上半年上半年募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表（一）募集资金使用情况对照表 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币70,192.76 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对