中无人机：中无人机2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告.pdf

1、 1 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求以及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作等有关规定，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现汇报如下：一、募集一、募集资金基本资金基本情况情况 （一）募集资金到位情况（一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022825号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社

2、会公众公开发行股票（A股）13,500万股，发行价格32.35元/股，共募集资金436,725.00万元，扣除保荐、承销费用及发行费用后实际募集资金净额为419,705.72万元。上述募集资金于2022年6月21日全部到位，募集资金专户到账金额421,000.35万元，扣除发行费用1,294.63万元，实际募集资金净额为419,705.72万元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月21日出具验资报告（信会师报字2022第【ZD10132】号）。（二）募集资金使用及（二）募集资金使用及结余结余情况情况 根据2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容，截至202

3、3年12月31日，公司募投项目累计投入75,941.74万元，募集资金余额为358,137.52万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。2024年半年度公司募集资金实际使用情况：募投项目投入6,741.84万元，截至2024年6月30日，公司募集资金专户结余金额354,902.12万元（含募集资金银 2 行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。二、募集二、募集资金管理资金管理情况情况 （一）募集资金的（一）募集资金的管理管理情况情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上

4、海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。（二）募集资金监管（二）募集资金监管协议协议情况情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司）已于2022年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述募集资金监管协议与上海证券交易所

5、监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况（三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：单位：人民币 万元 序号 开户行 银行账号 余额 备注 1 中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行 4402219009100241072 123,412.77 募集资金专户 2 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 51050142620800004925 70,365.09 募集资金专户 3 3 中国农业银行股份有限公司成都成西支行 22872501040020010 44,371.79 募集资金

6、专户 4 招商银行股份有限公司成都分行 128908624410501 116,752.47 募集资金专户 合计 354,902.12 三、本年募集资金实际使用情况三、本年募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”“募投项目”）的资金使用情况）的资金使用情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目及补充流动资金。截至2024年6月30日