中国中车：中国中车2021年第三季度报告.PDF

1、中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：601766 证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构

2、负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期（7-9 月）本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末（1-9 月）年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 48,995,606-13.08 144,459,621-0.90 归属于上市公司股东的净利润 2,471,939-20.27 6,460,595-4.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,827,399 -17.91 4,627,265

3、-12.39 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 经营活动产生的现金流量净额-1,418,588-基本每股收益（元/股）0.09 -18.18 0.23-4.17 稀释每股收益（元/股）0.09 -10.00 0.23-加权平均净资产收益率（%）1.72 减少 0.55个百分点 4.47 减少 0.46 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 447,424,066 392,380,368 14.03 归属于上市公司股东的所有者权益 145,471,334 143,021,347 1.

4、71 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额（7-9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）116,011 618,946 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）319,474 1,333,400 债务重组损益-108,318 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-7,536 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

5、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,909 208,333 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,419-79,055 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1414 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,652 107,652 所得税影响额-92,494-262,311 少数股东权益影响额（税后）-71,431-194,417 合计 644,540 1,833,330 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 注：以下分析中本期指 2021

6、 年 1-9 月。1.交易性金融资产增加 64.00%，主要是本期购买的货币基金增加所致。2.债权投资增加 82.51%，主要是投资的银行同业存单增加所致。3.短期借款增加 68.90%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。4.吸收存款及同业存放下降 31.71%，主要是本期资金归集的金额减少所致。5.预收账款减少 76.88%。主要是核销预收的融资租赁款所致。6.应交税费减少 36.55%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。7.一年内到期的非流动负债减少 37.81%，主要是偿还了一年内到期的可转换债券所致。8.其他流动负债增加 318.20%，主要是本期发行的超短期融资