中信海直：2021年第三季度报告.PDF

1、中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：000099 000099 证券简称：中信海直证券简称：中信海直 公告编号：公告编号：20212021-041041 中信海洋直升机股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财

2、务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）418,914,801.36 7.27%1,174,893,069.94 8.70%归属于上市公司股东的净利润（元）87,444,517.28 26.89%207,628,606.33 48.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,701,806.04 20.41%194,393,1

3、31.54 41.08%经营活动产生的现金流量净额（元）494,808,972.43-31.79%基本每股收益（元/股）0.1339 17.77%0.3322 43.81%稀释每股收益（元/股）0.1339 17.77%0.3322 43.81%加权平均净资产收益率 2.24%0.19%5.64%1.44%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,645,807,552.72 5,512,548,044.01 20.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,721,314,328.21 3,477,818,735.82 35.76%中信海洋直升机股份有限公司 2021

4、 年第三季度报告 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,658.38-72,850.62 报告期确认的固定资产报废损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,531,000.00 2,803,059.00 报告期收到的重点纳税企业管理团队奖励、商务局补贴、以工代训补贴、稳岗补贴、搜救补贴等。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,488,957.97 13,33

5、2,862.14 报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收入。减：所得税影响额 992,630.25 2,506,579.15 少数股东权益影响额（税后）277,958.10 321,016.58 合计 4,742,711.24 13,235,474.79-公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明公司主要会计报

6、表项目的异常情况及原因的说明 1.合并资产负债表变动项目及原因分析 货币资金 195,985.49 万元，较期初 62,841.93 万元，增加 133,143.56 万元，增幅 211.87%，增加的主要原因：报告期收到非公开发行股票募集资金净额 10.81 亿元；报告期经营活动产生的现金流量为净流入 4.95亿元。预付款项 3,297.58 万元，较期初 1,822.30 万元，增加 1,475.28 万元，增幅 80.96%，增加的主要原因：报告期母公司预付直升机购置定金，预付账款增加。长期股权投资 42.97 万元，较期初 747.96 万元，减少 704.99 万元，减幅 94.26