香溢融通：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/175 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 楼永良 因工作原因 王进 三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。会计师事务所根据职业判断，认为本期财务报表审计关键审计事项主要为：(一一)发放贷款及垫款损失准备的计提发放贷款及垫款损失准备的计提 参见 审计报告 财务报表附注三(十四)发放贷款及垫款损失准备的确认标准和计提方法及财务报表附注五(八)发放贷款及垫款。截至2018年12月31日，香溢融通公司合并财务报表中贷款及垫款账面余额为1,091,001,056.69元，相关损失准备为1

3、13,214,001.13元。基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对贷款及垫款减值准备的估计所作出的判断。(二二)应收款项坏账准备的计提应收款项坏账准备的计提 参见 审计报告 财务报表附注三(十二)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法及财务报表附注五(三)应收票据及应收账款、附注五(四)预付账款、附注五(五)其他应收款及附注五(十)长期应收款(以下合称“应收款项”)。截至2018年12月31日，香溢融通公司合并财务报表中应收款项的账面余额合计为817,204,172.44元，坏账准备合计为81,784,451.68元。基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层

4、对应收款项坏账准备的估计所作出的判断。四、四、公司负责人公司负责人邵松长先生邵松长先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈成德先生沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓峰先生刘晓峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2018 年度实现净利润-8,986,509.75 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 347,499,315.02

5、 元，2018 年度实际可供股东分配利润 338,512,805.27 元。2018 年度拟以 2018 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2018年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定

6、决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/175 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险等，针对上述风险，公司已采取各种措施进行防范和控制。敬请详见第四节 经营情况讨论与分析 三、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险一节。2019 年 1 月 11 日公司收到中国证监会调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，公司正在积极配合中国证监会的调查工作，将根据调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意上述风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度