菲达环保：浙江菲达环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

1、1 浙江菲达环保科技股份有限公司浙江菲达环保科技股份有限公司 2 202024 4年年半年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告202215 号）和上海证券交易所印发的 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发2023193 号）的规定，现将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券

2、监督管理委员会关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2022810 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,422.14万股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费用 519.27 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 79,292.33 万元。上述募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月25日汇入本公司募集资金监管账户，资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普

3、通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2022439 号）。（二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 79,292.33 截至期初累计发生额 项目投入 B1 47,788.54 利息收入净额 B2 744.26 本期发生额 项目投入 C1 697.87 利息收入净额 C2 109.44 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 48,486.41 2 项 目 序号 金 额 利息收入净额 D2=B2+C2 853.70 应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,659.62 实际结余募集资金 F 31,659.62 差异 G=E-F 0.

4、00 二、募集资金管理及存储情况二、募集资金管理及存储情况（一）募集资金管理情况 本公司按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告202215 号）和上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发2023193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，于 2024 年 4 月新修订并实施浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022 年

5、 9 月 1 日与中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、桐庐紫光水务有限公司、青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司、浙江环研碳集科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了募集资金专户存储四方监管协议，协议内容与上海

6、证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户存款账户，募集资金存放情况如下：3 金额单位：人民币元 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 浙江菲达环保科技股份有限公司 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 1211024029202201833 3,429,500.56 募集资金专户 浙江富春紫光环保股份有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 19010301040023707 189,644,519.61 募集资金专户 桐庐紫光水务有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 19