东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2023年第一季度报告.PDF

1、20232023 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/1111 证券代码：证券代码：601208 证券简称：证券简称：东材科技东材科技 转债代码：转债代码：113064 转债简称：东材转债转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 858,320,668.73-5.10 归属于上市公司股东的净利润 70,660,358.04-30.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,487,458.00-38.25 经营活动产生的现金流量净额-267,611,918.76-147.87 基本每股收益（元/股）0.08-27

3、.27 稀释每股收益（元/股）0.08-27.27 加权平均净资产收益率（%）1.66 减少 1.13 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 9,510,369,849.17 9,054,654,967.73 5.03 归属于上市公司股东的所有者权益 4,302,140,203.76 4,211,121,585.02 2.16 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/1111 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

4、或定量持续享受的政府补助除外 7,457,215.70 其他收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,971,261.62 投资收益-理财 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 373,460.79 公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,252.13 营业外收入、营业外支出 减：所得税影响额 998,176.58 少数股东权益影响额（税后）22,113.62 合

5、计 12,172,900.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 应收款项融资 114.03 本报告期期末持有信誉较好的银行承兑汇票增加 其他应收款-34.45 本报告期期末押金及保证金减少 其他非流动资产 38.07 本报告期预付工程款、设备款增加 应付职工薪酬-51.60 本报告期支付 2022 年年终绩效 长期借款 54.00 本报告期银行长期借款增加 销售费用-41.42 本报告期销售人员薪酬较

6、同期减少 财务费用 105.83 本报告期银行贷款利息较同期增加 投资收益（损失以“”号填列）180.53 本报告期银行理财收益及对联营企业的投资收益较同期增加 信用减值损失（损失以“-”号填列）-62.87 本报告期计提应收款项坏账准备较同期减少 资产减值损失（损失以“-”号填列）本报告期存货跌价准备转回 20232023 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/1111 经营活动产生的现金流量净额-147.87 本报告期收到的票据用于背书支付工程款增多，导致未能到期托收，现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额 63.23 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产同比有所减少，且上述长期