高凌信息：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

1、珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 1 珠海高凌信息科技股份有限公司珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求以及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作上海证券交易所科创板股票上市规则等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会

2、关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至2022 年 3 月 10 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,110,273,504.5

3、9 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字2022518Z0015 号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金净额变动情况表：项 目 金额（人民币万元）募集资金净额 111,027.35 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,262.57 其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 3,972.47 本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 1,290.10 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,377.83 减：永久补充流动资金金额 其中：募集资金补充流动资金金额 -其中：以前期间累计募集资金投入金额

4、 11,962.54 本报告期募集资金投入金额 3,862.03 珠海高凌信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2 项 目 金额（人民币万元）募集资金期末余额 97,087.52 购买银行理财/结构性存款等投资 74,800.00 支付的发行费用相关进项税额 募集资金期末银行余额 22,287.52 2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）本期直接投入募集资金项目 3,862.03 万元；（2）以前年度累计募集资金投入金额 15,340.37 万元（含募集资金置换自筹资金预先投入 3,377.83 万元）。截止 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金

5、19,202.40 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 97,087.52 万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 5,262.57 万元，购买理财产品共 74,800.00 万元，募集资金专项账户存款余额为 22,287.52 万元。二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022 年 3 月 4 日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股

6、份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署募集资金三方监管协议，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022 年 3 月 4 日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”