香溢融通：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/190 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。会计师事务所根据职业判断，认为本期财务报表审计关键审计事项主要为：(一)发放贷款及垫款的减值 参见审计报告财务报表附注三(十四)发放贷款及垫款损失减值及财务报表附注五(九)发放贷款及垫款。截至 2019 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中发放贷款及垫款账面余额为631,424,729.72 元，相关损失准备为 95,617,248.11 元。基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对贷款及垫款减值准备的估计所作出

3、的判断。(二)应收款项减值的计提 参见审计报告财务报表附注三(十二)应收款项减值及财务报表附注五(四)应收账款、附注五(五)预付账款、附注五(六)其他应收款及附注五(十一)长期应收款(以下合称“应收款项”)。截至 2019 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团合并财务报表中应收款项的账面余额合计为604,624,065.69 元，坏账准备合计为 49,539,829.53 元。基于所实施的审计程序，我们发现已获取的证据能够支持管理层对应收款项坏账准备的估计所作出的判断。四、四、公司负责人公司负责人邵松长先生邵松长先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴悦女士戴悦女士及会计机构负责人（

4、会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴悦女士戴悦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2019年度实现净利润-3,270,233.29元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润311,253,440.45元，2019年度实际可供股东分配利润307,983,207.16元。2019年度，公司拟以2019年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20

5、元（含税）。报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2019年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/190 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 三、关

6、于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险一节，对公司经营中面临的信用风险、市场风险和流动性风险进行了分析。2019 年 1 月 11 日公司收到中国证监会调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2020 年 4 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚事先告知书（甬证监告字【2020】4 号）和市场禁入事先告知书（甬证监告字【2020】5 号）。敬请投资者注意上述风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业