锦旅Ｂ股：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/168 公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、德勤华永会计德勤华永会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵晓明邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦庄琦及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）陈炫兆陈炫兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通

3、合伙）审计确认，2018年度母公司净利润221,903.936.67元，加上年积余未分配利润277,901,512.96元，本年度可供股东分配利润为499,805,449.63元。公司拟定2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）,红利派发总额计31,813,504.80元，剩余未分配利润467,991,944.83元结转下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

4、的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。2018 年年度报告 3/168 十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。2018 年年度报告 4/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.5

5、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.16

6、8 2018 年年度报告 5/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅）指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名）上旅