银鸽投资：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/171 公司代码：600069 公司简称：银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司河南银鸽实业投资股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、罗金华董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因身体原因，自 2019 年 2 月中旬后无法实际在公司履职，对本次董事会各项相关议案无法作出客观、审慎、公允的判断。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事董事会会议会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所

2、（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银鸽投资 2018年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。四、四、公司负责人公司负责人顾琦顾琦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪君汪君及会计机构负责人（会计

3、主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏胡亚敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润-88,679,964.69元，加期初未分配利润-1,085,987,635.77元，本年度可供分配的利润为-1,174,667,600.46元。根据公司章程的规定，鉴于公司2018年度实现的可分配利润为负值，为此公司2018年度拟不进行利润分配，也

4、不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 详见本报告第五节“重要事项”中的“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/171 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在

5、本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/171 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.64 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.171

6、2018 年年度报告 5/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、上市公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司 控股股东、银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司 原间接控股股东、河南能源集团 指 河南能源化工集团有限公司 收购人、鳌迎投资 指 深圳市鳌迎投资管理有限公司 中商基金 指 中商联合财富投资基金（北京）有限公司 中商华融 指 深圳中商华融投资咨询（有限合伙）中海外 指 中国海外控股集团有限公司 本次要约收购、本次收购 指 收购人以要约价格向除漯河银鸽集团以外的银鸽投资所有股东进行的全面要约收购