金陵饭店：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/173 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年 4 月 2018 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席

2、董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡明 因公出差请假 金美成 三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李茜李茜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡文进胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华吴丽华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为77,415,593.01元；母公司净利润为46,934,187.80元。根据公司法及本公司章程的规定，按照母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金4,693,418.78元，加上以往年度母公司滚存未分配利润585,866,309.42元，减去派发2017年度现金红利7200万元，本年度末可供全体股东分配的利润为556,107,078.44元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税

4、），本次派发现金红利共计60,000,000元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2018年末，公司资本公积金为410,457,643.88元。公司拟定2018年度不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/173 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在

5、违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”,关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/173 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.54 第十节

6、 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.173 2018 年年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 管理公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖