粤泰股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/198 公司代码：600393 公司简称：粤泰股份 广州粤泰集团股份有限公司广州粤泰集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中

2、审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告财务报表附注（十四）（2）所述，截至 2018 年12 月 31 日，粤泰股份逾期借款为 29.52 亿元，并涉及较多的诉讼、仲裁事项，部分银行账户、开发项目、物业和股权、债权等被

3、冻结或查封，逾期应付利息 2.46 亿元。粤泰股份已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人杨树坪杨树坪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐应林徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵崇泽赵崇泽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年

4、末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 289,967,895.47 元，年末累计未分配利润 1,005,910,515.12 元，盈余公积金为224,010,463.50 元，资本公积金为 2,092,930,939.98 元。2018 年母公司实现净利润 617,453,776.27 元，截至 2018 年年末母公司累计未分配利润为 680,886,639.56 元，盈余公积金为 219,282,969.84 元，资本公积金为 2,164,339,471.07 元。经本公司董事会九届十三次会议审议通过，公司拟定 2018 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本

5、和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司原下属子公司茶陵县明大矿业有限公司（以下简称“明大矿业”）系本公司于 2013 年向关联方收购其 65%股权成为控股股东。鉴于明大矿业的现状，2018 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第八十五次会议审议通过，向关联方广州粤城泰矿业投资有限公司出售公司所持有的湖南茶陵县明大矿业投资有限

6、责任公司（以下简称“明大矿业”）65%股权，交易价格为人民币 2,087.39 万元。而公司原应收子公司茶2018 年年度报告 3/198 陵明大的往来款形成应收控股股东及关联方的资金占用。关于该情况详见第五节重要事项（三）报告期内资金占用情况及清欠进展情况。截止 2019 年 3 月 21 日广州粤泰控股集团有限公司已经向公司全部结清了茶陵明大的股权转让款 2,087.39 万元以及茶陵明大欠公司的往来款 120,779,684.59 元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细