迪威尔：迪威尔2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

1、 1 证券代码：证券代码：688377 证券简称：迪威尔证券简称：迪威尔 公告编号：公告编号：2024-027 南京迪威尔高端制造南京迪威尔高端制造股份有限公司股份有限公司 2024 年半年度年半年度募集资金募集资金存放与存放与使用情况的专项报告使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律依法承担法律责任。责任。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管

2、理和使用的监管要求和上海证券交易所上海证券交易所科创板股票上市规则等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20201074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74

3、元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W2020B055 号验资报告。二、二、募集资金募集资金管理管理情况情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司按照中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日

4、，募集资金专户存储三方监管协议履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：2 本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署募集资金专户存储三方监管协议；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京新街口支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署募集资金专户存储三方监管协议；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署募集资金专户存储三方监管协议；本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行

5、于 2020年 7 月 1 日在江苏省南京市签署募集资金专户存储三方监管协议；本公司、华泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有限公司上海分行于 2020 年 7 月 1日在上海市签署募集资金专户存储三方监管协议；本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于 2020年 8 月 3 日在江苏省南京市签署募集资金专户存储三方监管协议。三、三、2024 年年半年半年度募集资度募集资金使用情况及结余情况金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：单位：万元 项目项目 金额金额 一、主承销商汇入募集资金总额

6、 74,217.87注 加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 431.13 减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 2,280.78 2、募集资金账户置换先期发行费 353.08注 3、支付发行费用 1,908.28 4、投入募投项目 64,097.91 5、购买理财产品 6,000.00 加：扣除手续费后的利息收入 3,846.23 二、2024 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 3,855.18 三、2024 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 3,855.18 注：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税