艾迪精密：艾迪精密2024半年度度募集资金存放与使用情况报告.pdf

1、1 烟台艾迪精密机械股份有限公司烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作及相关公告格式规定，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 （

2、一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19 元，实际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4

3、 月 21 日出具了天职业字202225996 号验资报告。（二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：单位：元 项项 目目 金金 额额 募集资金总额 1,000,000,000.00 减：发行费用 15,986,896.19 2022 年 1 月-2024 年 6 月投入使用金额 283,104,928.92 加：利息收入、理财收益扣除手续费 31,495,287.57 募集资金余额 732,403,462.46 减：闲置募集资金购买理财产品 181,000,000.00 募集资金专户余额 551,403,462.46 二、募集资金管

4、理情况二、募集资金管理情况 2 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照公司法、证券法、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作及上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）等相关规定的要求制定了烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照管理制度的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况，不存在违反管理

5、制度规定的情况。（二）募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022 年 4 月 24 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台开发区支行、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司烟台福山支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余

6、额如下(单位：人民币元)：存放银行存放银行 银行账户账号银行账户账号 存款方式存款方式 余额余额 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902112810888 活期存款 189,905,411.07 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 15504700040043 活期存款 103,508,763.21 中国银行股份有限公司烟台保税港区支行 226046057169 活期存款 107,427,666.07 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 378020100100172000 活期存款 101,819,753.89 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 38080180800