格尔软件：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/162 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师

2、事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孔令钢孔令钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾峰顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋炜明宋炜明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的2018年度利润分配暨资本公积转增股本的预案，拟以2

3、018年底公司股本85,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计23,912,000.00元，结余未分配利润结转至以后年度；同时拟以2018年末股本85,400,000股为基数，用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本，共计35,868,000股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由85,400,000股增加至121,268,000股。公司2018年度利润分配暨公积金转增股方案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资

4、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对风险的内容。2018 年年度报告 3/162 十、十、其他其他 适用 不适用 经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 2017 年末股本 61,

5、000,000 股为基数，用资本公积（股本溢价）按每 10 股转增 4 股的比例转增股本，共计 24,400,000 股，经本次转增后，结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由 61,000,000 股增加至 85,400,000 股。详见公司于 2018年 5 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 的上海格尔软件股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告，公告编号：2018-015。公司 2017 年年度股东大会审议批准了关于变更公司名称的议案及关于修订的议案。公司拟变更公司名称并对原公司章程相关条款作出相应修订，公司名称由“上海格尔软件股份有限公司”变更为“格尔软件股份有限公司”。详见公

6、司于 2018 年 5 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 的上海格尔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告，公告编号：2018-015。2018年8月，公司完成了变更公司名称的营业执照变更登记手续和公司章程的变更登记备案，并领取了上海市工商行政管理局换发的营业执照。详见公司于 2018 年 8 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 的 格尔软件股份有限公司关于公司名称变更完成工商变更登记的公告，公告编号：2018-020。2018 年年度报告 4/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务