格尔软件：格尔软件股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdf

1、格尔软件格尔软件股份有限公股份有限公司司董事会董事会 关于关于 2022024 4 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）及上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作（2023 年 12 月修订）等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间（一）实际募集资金金额、资金到

2、位时间 经中国证券监督管理委员会关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对

3、募集资金进行了专户管理。（二）（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下 金额单位：人民币元 明细明细 金额（元）金额（元）2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 110,585,867.26 加：本年利息收入 385,829.73 加：本年投资收益 1,263,751.44 减：本年以闲置募集资金购买的理财产品 40,000,000.00 加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 10,000,000.00 减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款 140,0

4、00,000.00 加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 200,000,000.00 减：募投项目支出 35,383,234.73 减：手续费支出 176.62 2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 106,852,037.08 二、募集资金管理以及存放情况二、募集资金管理以及存放情况（一）募集资金管理情况（一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了 募集资金管理制度，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照募集资金管理制度的规定管理募集资金，募

5、集资金的存放、使用、管理均符合募集资金管理制度有关的相关规定。非公开发行募集资金到位后，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2020 年 9 月 11 日，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目，其

6、中 500 万元用于增加格尔安全的注册资本，其余部分计入格尔安全资本公积。本次增资完成后，格尔安全注册资本将由人民币5,000 万元增加至人民币 5,500 万元，仍为公司全资子公司。根据公司非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行募集资金投资项目下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目实施主体为公司全资子公司格尔安全。2020 年 9 月 26 日，公司、保荐机构及募投项目实施主体格尔安全，分别与招商银行股份有限公司上海川北支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了募集资金专户存储四方监管协议，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2022 年